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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 795.00 | 12 046.00 | 12 841.00 |
AN Terrains | 111 244.00 | 3 451.00 | 107 793.00 | 111 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 3 873.00 | 96.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 979.00 | 55 275.00 | 52 704.00 | 107 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 453.00 | | 146 453.00 | 146 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 824.00 | 63 394.00 | 1 265 429.00 | 1 328 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
BZ Autres créances | 220 028.00 | | 220 028.00 | 220 028.00 |
CF Disponibilités | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 295.00 | | 70 295.00 | 70 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 946.00 | | 595 946.00 | 595 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 771.00 | 63 394.00 | 1 861 376.00 | 1 924 771.00 |
CU Autres participations | 936 336.00 | | 936 336.00 | 936 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 370.00 | 695 568.00 | | 1 014 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 38 172.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
DG Autres réserves | 158 201.00 | 560 115.00 | | 158 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 762.00 | -51 148.00 | | 124 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 132.00 | 146 512.00 | | 136 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 748.00 | 1 441 502.00 | | 1 485 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 522.00 | 42 320.00 | | 100 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 868.00 | 18 091.00 | | 78 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 532.00 | 49 300.00 | | 32 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 073.00 | 53 474.00 | | 90 073.00 |
EA Autres dettes | 73 630.00 | 183 849.00 | | 73 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 628.00 | 347 035.00 | | 375 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 376.00 | 1 788 538.00 | | 1 861 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 874.00 | 325 228.00 | | 311 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 1 062 279.00 | | 1 062 279.00 | 1 062 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 472.00 | | 1 062 472.00 | 1 062 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 911.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | 415.00 | | 3 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 690.00 | 40 563.00 | | 43 690.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 788.00 | 3 882.00 | | 3 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 380.00 | 11 423.00 | | 10 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 380.00 | 11 423.00 | | 10 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | 9 423.00 | | 10 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | -23 180.00 | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 767.00 | 906 006.00 | | 1 237 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 005.00 | 957 154.00 | | 1 113 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 762.00 | -51 148.00 | | 124 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 718.00 | 18 875.00 | | 21 718.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 388 234.00 | 366 284.00 | | 388 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 250.00 | | 214 740.00 | 1 132 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 964.00 | 1 082 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 166.00 | 1 328 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 233 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 655.00 | | 16 740.00 | 217 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 753.00 | | 198 000.00 | 901 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 686.00 | 14 911.00 | 1 202.00 | 49 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 890.00 | 14 911.00 | 1 202.00 | 48 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 630.00 | 73 630.00 | | 73 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 453.00 | | | 146 453.00 |
UX Autres créances clients | 252 348.00 | | | 252 348.00 |
VB T. V. A. | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VC Groupe et associés | 116 203.00 | | | 116 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 522.00 | 36 768.00 | 63 753.00 | 100 522.00 |
VI Groupe et associés | 78 868.00 | 78 868.00 | | 78 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 897.00 | | | 29 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 124.00 | 542 671.00 | 146 453.00 | 689 124.00 |
VW T.V.A. | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 628.00 | 311 874.00 | 63 753.00 | 375 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 657.00 | 75 198.00 | | 69 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 029.00 | 36 970.00 | | 30 029.00 |
ST Autres comptes | 613 349.00 | 582 368.00 | | 613 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111.00 | 295.00 | | 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 666.00 | 14 934.00 | | 59 666.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 988 854.00 | 3 201 643.00 | | 2 988 854.00 |
YT Sous‐traitance | 6 513.00 | 4 433.00 | | 6 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 884.00 | 6 643.00 | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 657.00 | 75 198.00 | | 69 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 306.00 | 191 236.00 | | 186 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 265.00 | 120 831.00 | | 137 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 887.00 | 630 710.00 | | 652 887.00 |