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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 841.00 | 795.00 | 12 046.00 | 12 841.00 |
AN Terrains | 111 244.00 | 7 725.00 | 103 518.00 | 111 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 223.00 | 81 878.00 | 46 345.00 | 128 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 892.00 | | 109 892.00 | 109 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 507.00 | 94 369.00 | 1 208 138.00 | 1 302 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 627.00 | | 339 627.00 | 339 627.00 |
BZ Autres créances | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 97 437.00 | | 97 437.00 | 97 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 387.00 | | 748 387.00 | 748 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 894.00 | 94 369.00 | 1 956 525.00 | 2 050 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 936 336.00 | | 936 336.00 | 936 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 370.00 | 1 014 370.00 | | 1 014 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 106.00 | 58 520.00 | | 64 106.00 |
DG Autres réserves | 332 141.00 | 276 725.00 | | 332 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 389.00 | 111 720.00 | | 66 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 327.00 | 125 404.00 | | 114 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 334.00 | 1 586 740.00 | | 1 591 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 685.00 | 90 902.00 | | 58 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 246.00 | 27 029.00 | | 143 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | 29 459.00 | | 27 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 961.00 | 79 376.00 | | 129 961.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | 112 942.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 191.00 | 339 710.00 | | 365 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 525.00 | 1 926 450.00 | | 1 956 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 670.00 | 292 948.00 | | 356 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 1 014 464.00 | | 1 014 464.00 | 1 014 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 645.00 | | 1 014 645.00 | 1 014 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 521.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 076.00 | 29 728.00 | | 16 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 076.00 | 29 728.00 | | 16 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 497.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 926.00 | 28 230.00 | | 15 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 835.00 | -20 960.00 | | -4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 895.00 | 1 310 935.00 | | 1 272 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 506.00 | 1 199 215.00 | | 1 206 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 389.00 | 111 720.00 | | 66 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 492.00 | 30 743.00 | | 36 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 370 189.00 | 371 396.00 | | 370 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
UX Autres créances clients | 339 627.00 | | | 339 627.00 |
VB T. V. A. | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
VC Groupe et associés | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 412.00 | 7 757.00 | 655.00 | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 566.00 | 9 700.00 | 7 866.00 | 17 566.00 |
VI Groupe et associés | 143 247.00 | 143 247.00 | | 143 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 842.00 | 550 950.00 | 109 892.00 | 660 842.00 |
VW T.V.A. | 51 446.00 | 51 446.00 | | 51 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 191.00 | 356 671.00 | 8 521.00 | 365 191.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |