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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 4 841.00 | 13 200.00 | 18 041.00 |
AN Terrains | 169 121.00 | 15 673.00 | 153 447.00 | 169 121.00 |
AP Constructions | 903 709.00 | 44 700.00 | 859 009.00 | 903 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 4 461.00 | 82.00 | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 322.00 | 162 883.00 | 57 438.00 | 220 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 174.00 | 232 560.00 | 1 817 613.00 | 2 050 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 068.00 | | 387 068.00 | 387 068.00 |
BZ Autres créances | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 441 084.00 | | 441 084.00 | 441 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 377.00 | | 1 277 377.00 | 1 277 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 551.00 | 232 560.00 | 3 094 991.00 | 3 327 551.00 |
CU Autres participations | 734 436.00 | | 734 436.00 | 734 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 370.00 | | | 1 014 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
DG Autres réserves | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 278.00 | | | 276 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
DK Provisions réglementées | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 462.00 | | | 1 480 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 279.00 | | | 931 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 136.00 | | | 203 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 672.00 | | | 79 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 325.00 | | | 391 325.00 |
EA Autres dettes | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 528.00 | | | 1 614 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 991.00 | | | 3 094 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 627.00 | | | 773 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
FG Production vendue services | 1 189 803.00 | | 1 189 803.00 | 1 189 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 554.00 | | 1 209 554.00 | 1 209 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 543.00 | | | -138 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 173.00 | | | 1 658 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 894.00 | | | 1 381 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 278.00 | | | 276 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 075.00 | | 983 276.00 | 1 123 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 408.00 | 734 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 178.00 | 2 050 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 770.00 | 1 297 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 190.00 | | 983 276.00 | 323 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 844.00 | | | 781 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 507.00 | 70 984.00 | 8 770.00 | 165 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 507.00 | 70 982.00 | 8 770.00 | 165 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 274.00 | 236 274.00 | | 236 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 387 068.00 | 387 068.00 | | 387 068.00 |
VB T. V. A. | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 279.00 | 90 378.00 | 372 083.00 | 931 279.00 |
VI Groupe et associés | 203 137.00 | 203 137.00 | | 203 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 352.00 | 428 352.00 | | 428 352.00 |
VW T.V.A. | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 528.00 | 773 627.00 | 372 083.00 | 1 614 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |