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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 041.00 | 1 374.00 | 16 666.00 | 18 041.00 |
AN Terrains | 111 244.00 | 12 000.00 | 99 243.00 | 111 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544.00 | 4 078.00 | 465.00 | 4 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 803.00 | 118 942.00 | 66 861.00 | 185 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 297.00 | 136 396.00 | 1 188 901.00 | 1 325 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 128.00 | | 537 128.00 | 537 128.00 |
BZ Autres créances | 129 245.00 | | 129 245.00 | 129 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 237 168.00 | | 237 168.00 | 237 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 700.00 | | 64 700.00 | 64 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 242.00 | | 968 242.00 | 968 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 540.00 | 136 396.00 | 2 157 143.00 | 2 293 540.00 |
CU Autres participations | 936 336.00 | | 936 336.00 | 936 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 370.00 | 1 014 370.00 | | 1 014 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 437.00 | 67 426.00 | | 101 437.00 |
DG Autres réserves | 347 440.00 | 332 210.00 | | 347 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 846.00 | 121 696.00 | | 209 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 023.00 | 102 867.00 | | 91 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 117.00 | 1 638 570.00 | | 1 764 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 636.00 | 73 548.00 | | 37 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 855.00 | 195 091.00 | | 138 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 509.00 | 41 492.00 | | 34 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 336.00 | 133 158.00 | | 159 336.00 |
EA Autres dettes | 22 689.00 | 8 934.00 | | 22 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 026.00 | 452 225.00 | | 393 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 143.00 | 2 090 795.00 | | 2 157 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 836.00 | 414 589.00 | | 384 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
FG Production vendue services | 1 251 610.00 | | 1 251 610.00 | 1 251 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 010.00 | | 1 254 010.00 | 1 254 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 21 569.00 | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 844.00 | 21 459.00 | | 12 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 265.00 | 43 029.00 | | 15 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 265.00 | 42 694.00 | | 15 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 364.00 | 393.00 | | 48 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 470.00 | 1 364 715.00 | | 1 527 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 624.00 | 1 243 019.00 | | 1 317 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 846.00 | 121 696.00 | | 209 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 367 043.00 | | | 367 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 327.00 | 21 919.00 | 47 408.00 | 69 327.00 |
UX Autres créances clients | 537 129.00 | 537 129.00 | | 537 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VC Groupe et associés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 401.00 | 752 993.00 | 47 408.00 | 800 401.00 |
VW T.V.A. | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 026.00 | 384 837.00 | 8 189.00 | 393 026.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35 251.00 | 27 062.00 | 8 189.00 | 35 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |