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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 586.00 | 315 046.00 | 310 540.00 | 625 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 565.00 | 330 391.00 | 217 173.00 | 547 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 183.00 | 647 588.00 | 752 595.00 | 1 400 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 052.00 | 3 844.00 | 758 208.00 | 762 052.00 |
BZ Autres créances | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 147.00 | | 399 147.00 | 399 147.00 |
CF Disponibilités | 146 628.00 | | 146 628.00 | 146 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 026.00 | 3 844.00 | 1 432 182.00 | 1 436 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 210.00 | 651 433.00 | 2 184 778.00 | 2 836 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 818.00 | 792 561.00 | | 1 005 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 895.00 | 213 257.00 | | 209 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 158.00 | 18 004.00 | | 13 158.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 722.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 875.00 | 1 035 544.00 | | 1 239 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 194.00 | 330 202.00 | | 415 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 707.00 | 148 798.00 | | 48 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 519.00 | 167 469.00 | | 179 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 042.00 | 303 121.00 | | 296 042.00 |
EA Autres dettes | 5 181.00 | 1 079.00 | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 903.00 | 950 669.00 | | 944 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 778.00 | 1 986 213.00 | | 2 184 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 828.00 | | | 1 228 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 547.00 | | | 1 008 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 131.00 | 139 159.00 | 10 702.00 | 519 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 699.00 | 138 441.00 | 10 702.00 | 517 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722.00 | | 718.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 566.00 | | 718.00 | 4 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 519.00 | 179 519.00 | | 179 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 051.00 | 880 051.00 | | 880 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 644.00 | 662 370.00 | 282 274.00 | 944 644.00 |