| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 378.00 | 395 258.00 | 274 120.00 | 669 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 188.00 | 399 206.00 | 194 983.00 | 594 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 483 898.00 | 796 619.00 | 687 279.00 | 1 483 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 685.00 | | 1 025 685.00 | 1 025 685.00 |
BZ Autres créances | 102 451.00 | | 102 451.00 | 102 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 147.00 | | 399 147.00 | 399 147.00 |
CF Disponibilités | 237 951.00 | | 237 951.00 | 237 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 196.00 | | 1 837 196.00 | 1 837 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 094.00 | 796 619.00 | 2 524 474.00 | 3 321 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 215 713.00 | 1 005 818.00 | | 1 215 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 359.00 | 209 895.00 | | 226 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 312.00 | 13 158.00 | | 8 312.00 |
DK Provisions réglementées | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 461 383.00 | 1 239 875.00 | | 1 461 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 322 560.00 | 415 194.00 | | 322 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 293.00 | 48 707.00 | | 56 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | 259.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 902.00 | 179 519.00 | | 346 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 093.00 | 296 042.00 | | 325 093.00 |
EA Autres dettes | 3 985.00 | 5 181.00 | | 3 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 091.00 | 944 903.00 | | 1 063 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 474.00 | 2 184 778.00 | | 2 524 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 588.00 | 153 152.00 | 4 121.00 | 647 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 437.00 | 153 148.00 | 4 121.00 | 645 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 902.00 | 346 902.00 | | 346 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 560.00 | 127 742.00 | 194 818.00 | 322 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 092.00 | 325 092.00 | | 325 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 465.00 | 1 172 465.00 | | 1 172 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 432.00 | 867 614.00 | 194 818.00 | 1 062 432.00 |