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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 797.00 | 518 991.00 | 171 806.00 | 690 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 096.00 | 544 492.00 | 154 604.00 | 699 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 291.00 | 1 065 638.00 | 544 653.00 | 1 610 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BN En cours de production de biens | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 363.00 | 7 071.00 | 953 292.00 | 960 363.00 |
BZ Autres créances | 192 604.00 | | 192 604.00 | 192 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
CF Disponibilités | 322 525.00 | | 322 525.00 | 322 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 592.00 | 7 071.00 | 1 638 521.00 | 1 645 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 882.00 | 1 072 708.00 | 2 183 174.00 | 3 255 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 283.00 | 1 042 072.00 | | 1 051 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 879.00 | 139 212.00 | | 236 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | 3 466.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 029.00 | 1 195 749.00 | | 1 300 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 449.00 | 294 276.00 | | 254 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 617.00 | 148 548.00 | | 43 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 353.00 | 742.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 864.00 | 229 411.00 | | 148 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 337.00 | 354 296.00 | | 428 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 4 418.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 145.00 | 1 031 691.00 | | 883 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 174.00 | 2 227 440.00 | | 2 183 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 475.00 | 158 709.00 | 26 546.00 | 933 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 321.00 | 158 709.00 | 26 546.00 | 931 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 864.00 | 148 864.00 | | 148 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 337.00 | 428 337.00 | | 428 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 449.00 | 120 575.00 | 133 873.00 | 254 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 709.00 | 1 195 709.00 | | 1 195 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 709.00 | 1 195 709.00 | | 1 195 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 792.00 | 743 918.00 | 133 873.00 | 877 792.00 |