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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 418.00 | 461 597.00 | 235 821.00 | 697 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 188.00 | 469 724.00 | 156 465.00 | 626 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 965.00 | 933 475.00 | 610 489.00 | 1 543 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 211.00 | 5 331.00 | 990 880.00 | 996 211.00 |
BZ Autres créances | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
CF Disponibilités | 358 658.00 | | 358 658.00 | 358 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 282.00 | 5 331.00 | 1 616 951.00 | 1 622 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 246.00 | 938 806.00 | 2 227 440.00 | 3 166 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 072.00 | 1 215 713.00 | | 1 042 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 212.00 | 226 359.00 | | 139 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 466.00 | 8 312.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 749.00 | 1 461 383.00 | | 1 195 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 276.00 | 322 560.00 | | 294 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 548.00 | 56 293.00 | | 148 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742.00 | 659.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 411.00 | 346 902.00 | | 229 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 296.00 | 325 093.00 | | 354 296.00 |
EA Autres dettes | 4 418.00 | 3 985.00 | | 4 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 031 691.00 | 1 063 091.00 | | 1 031 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 440.00 | 2 524 474.00 | | 2 227 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 886 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 886 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 725.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 849.00 | 24 700.00 | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 5 889.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 639.00 | 18 811.00 | | 3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 247.00 | 63 335.00 | | 24 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 083.00 | 2 765 615.00 | | 2 924 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 871.00 | 2 539 256.00 | | 2 784 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 212.00 | 226 359.00 | | 139 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 619.00 | 164 395.00 | 27 538.00 | 796 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 464.00 | 164 395.00 | 27 538.00 | 794 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 411.00 | 229 411.00 | | 229 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 965.00 | 152 965.00 | | 152 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 276.00 | 115 510.00 | 178 766.00 | 294 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 296.00 | 354 296.00 | | 354 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 608.00 | 1 155 608.00 | | 1 155 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 949.00 | 852 183.00 | 178 766.00 | 1 030 949.00 |