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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 216.00 | 9 794.00 | 2 422.00 | 12 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 287.00 | 57 249.00 | 10 038.00 | 67 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 258.00 | 70 543.00 | 49 716.00 | 120 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 626.00 | 70 543.00 | 93 083.00 | 163 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 615.00 | -48 675.00 | | -48 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | 59.00 | | 7 477.00 |
DL TOTAL (I) | -35 139.00 | -42 615.00 | | -35 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 34.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 10 360.00 | | 11 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 527.00 | 6 152.00 | | 7 527.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 222.00 | 124 811.00 | | 128 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 083.00 | 82 195.00 | | 93 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 222.00 | 124 811.00 | | 128 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 34.00 | | 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 150.00 | | 144 150.00 | 144 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 149.00 | -938.00 | | -1 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 390.00 | 125 465.00 | | 144 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 913.00 | 125 406.00 | | 136 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 477.00 | 59.00 | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 160.00 | | 2 099.00 | 118 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 431.00 | | 2 072.00 | 77 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | 27.00 | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 594.00 | 5 949.00 | | 64 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 094.00 | 5 949.00 | | 61 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 263.00 | 9 037.00 | 4 226.00 | 13 263.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |