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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 066.00 | 12 740.00 | 326.00 | 13 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 750.00 | 69 133.00 | 1 618.00 | 70 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 295.00 | 85 372.00 | 39 923.00 | 125 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 80 769.00 | | 80 769.00 | 80 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 266.00 | 85 372.00 | 129 893.00 | 215 266.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 440.00 | -42 465.00 | | -27 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 249.00 | 15 025.00 | | 73 249.00 |
DL TOTAL (I) | 51 809.00 | -21 440.00 | | 51 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 383.00 | 87 232.00 | | 66 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 4 401.00 | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | 3 420.00 | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 084.00 | 96 482.00 | | 78 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 893.00 | 75 042.00 | | 129 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 084.00 | 96 482.00 | | 78 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 671.00 | 105 119.00 | | 183 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 422.00 | 90 094.00 | | 110 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 249.00 | 15 025.00 | | 73 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 226.00 | | 70.00 | 125 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | 70.00 | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 200.00 | 1 172.00 | | 84 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | 1 172.00 | | 80 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162.00 | 2 472.00 | 4 691.00 | 7 162.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 836.00 | | 2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 972.00 | 2 554.00 | | 1 972.00 |
ST Autres comptes | 16 202.00 | 14 398.00 | | 16 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 395.00 | 15 442.00 | | 22 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 794.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 827.00 | 2 630.00 | | 2 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 570.00 | 32 395.00 | | 40 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |