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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 066.00 | 11 942.00 | 1 124.00 | 13 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 227.00 | 66 855.00 | 1 371.00 | 68 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 429.00 | 82 298.00 | 40 131.00 | 122 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 841.00 | 82 298.00 | 68 543.00 | 150 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 827.00 | -47 087.00 | | -64 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | -17 740.00 | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | -54 080.00 | -58 827.00 | | -54 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 665.00 | 112 465.00 | | 107 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 4 888.00 | | 9 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 2 501.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 231.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 623.00 | 120 981.00 | | 122 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 543.00 | 62 154.00 | | 68 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 623.00 | 120 981.00 | | 122 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -442.00 | -445.00 | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 012.00 | 82 169.00 | | 96 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 264.00 | 99 909.00 | | 91 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748.00 | -17 740.00 | | 4 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 430.00 | | 999.00 | 121 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 353.00 | | 940.00 | 80 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577.00 | | 59.00 | 4 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 964.00 | 2 333.00 | | 79 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 464.00 | 2 333.00 | | 76 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 623.00 | 122 623.00 | | 122 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 446.00 | 2 625.00 | | 3 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | 4 813.00 | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 11 832.00 | 10 412.00 | | 11 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 445.00 | 19 370.00 | | 19 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 755.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 229.00 | 3 380.00 | | 4 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 582.00 | 8 216.00 | | 9 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 234.00 | 8 012.00 | | 9 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 221.00 | 34 594.00 | | 34 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |