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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 066.00 | 10 629.00 | 2 437.00 | 13 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 287.00 | 65 836.00 | 1 451.00 | 67 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 430.00 | 79 964.00 | 41 466.00 | 121 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 118.00 | 79 964.00 | 62 154.00 | 142 118.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 087.00 | -41 139.00 | | -47 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 740.00 | -5 949.00 | | -17 740.00 |
DL TOTAL (I) | -58 827.00 | -41 087.00 | | -58 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 465.00 | 101 695.00 | | 112 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 897.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | 5 887.00 | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 981.00 | 113 606.00 | | 120 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 154.00 | 72 518.00 | | 62 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 981.00 | 11 911.00 | | 120 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 562.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445.00 | -847.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 169.00 | 96 520.00 | | 82 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 909.00 | 102 468.00 | | 99 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 740.00 | -5 949.00 | | -17 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 280.00 | | 1 151.00 | 120 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 503.00 | | 850.00 | 79 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | 301.00 | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 164.00 | 5 800.00 | | 74 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 664.00 | 5 800.00 | | 70 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 881.00 | 4 591.00 | 4 290.00 | 8 881.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 981.00 | 120 981.00 | | 120 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 1 283.00 | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 813.00 | 3 063.00 | | 4 813.00 |
ST Autres comptes | 10 412.00 | 12 997.00 | | 10 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 370.00 | 17 755.00 | | 19 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 922.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 380.00 | 2 205.00 | | 3 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 216.00 | 9 647.00 | | 8 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 012.00 | 7 077.00 | | 8 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 594.00 | 33 814.00 | | 34 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |