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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 724.00 | 16 741.00 | 18 983.00 | 35 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 680.00 | 20.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 509.00 | 11 513.00 | 3 997.00 | 15 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 433.00 | 28 933.00 | 23 500.00 | 52 433.00 |
BT Marchandises | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 567.00 | | 120 567.00 | 120 567.00 |
BZ Autres créances | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CF Disponibilités | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 287.00 | | 395 287.00 | 395 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 720.00 | 28 933.00 | 418 787.00 | 447 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 526.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 849.00 | -5 038.00 | | 1 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 598.00 | 7 361.00 | | 35 598.00 |
DL TOTAL (I) | 48 447.00 | 12 849.00 | | 48 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 17 142.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 231.00 | 161 021.00 | | 182 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 405.00 | 78 854.00 | | 166 405.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 340.00 | 258 506.00 | | 370 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 787.00 | 271 355.00 | | 418 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 321.00 | 258 506.00 | | 363 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 933.00 | | 1 500.00 | 50 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 709.00 | | 1 500.00 | 14 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 226.00 | 11 708.00 | | 17 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 764.00 | 8 976.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461.00 | 2 731.00 | | 9 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 230.00 | 182 230.00 | | 182 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 736.00 | 134 236.00 | 500.00 | 134 736.00 |
VW T.V.A. | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 321.00 | 363 321.00 | | 363 321.00 |