| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 614.00 | 193 026.00 | 700 588.00 | 893 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 532.00 | 10 944.00 | 11 589.00 | 22 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 982.00 | 73 950.00 | 48 032.00 | 121 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 628.00 | 277 920.00 | 760 709.00 | 1 038 628.00 |
BT Marchandises | 710 123.00 | | 710 123.00 | 710 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 921.00 | | 774 921.00 | 774 921.00 |
BZ Autres créances | 169 216.00 | | 169 216.00 | 169 216.00 |
CF Disponibilités | 123 634.00 | | 123 634.00 | 123 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 891.00 | | 1 801 891.00 | 1 801 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 899.00 | 277 920.00 | 2 576 979.00 | 2 854 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 500.00 | 622 500.00 | | 622 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DG Autres réserves | 504 311.00 | 444 818.00 | | 504 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141.00 | 59 492.00 | | 61 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 342.00 | 1 165 201.00 | | 1 226 342.00 |
DP Provisions pour risques | 14 379.00 | 1 581.00 | | 14 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 379.00 | 1 581.00 | | 14 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 608.00 | 399 016.00 | | 457 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | 2 361.00 | | 20 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 008.00 | 1 023 697.00 | | 628 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 677.00 | 193 627.00 | | 197 677.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | 35 619.00 | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 569.00 | 1 654 319.00 | | 1 335 569.00 |
ED (V) | 689.00 | 2 551.00 | | 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 979.00 | 2 823 652.00 | | 2 576 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 444.00 | | 31 185.00 | 1 007 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 614.00 | | | 893 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 329.00 | | 31 185.00 | 113 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 231.00 | 79 689.00 | 277 920.00 | 198 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 330.00 | 59 697.00 | 193 026.00 | 133 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 902.00 | 19 992.00 | 84 894.00 | 64 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 008.00 | 628 008.00 | | 628 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UX Autres créances clients | 774 921.00 | 774 921.00 | | 774 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 888.00 | 154 997.00 | 279 891.00 | 450 888.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 778.00 | 951 778.00 | | 951 778.00 |
VW T.V.A. | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 810.00 | 1 014 919.00 | 279 891.00 | 1 310 810.00 |