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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 824.00 | 71 845.00 | 734 979.00 | 806 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 791.00 | | 86 791.00 | 86 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 003.00 | 8 630.00 | 5 373.00 | 14 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 977.00 | 45 024.00 | 42 953.00 | 87 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 594.00 | 125 499.00 | 870 095.00 | 995 594.00 |
BT Marchandises | 726 764.00 | 24 797.00 | 701 967.00 | 726 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 777.00 | | 547 777.00 | 547 777.00 |
BZ Autres créances | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CF Disponibilités | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 612.00 | 24 797.00 | 1 440 815.00 | 1 465 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 169.00 | 150 296.00 | 2 311 873.00 | 2 462 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 500.00 | 622 500.00 | | 622 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 882.00 | 1 000.00 | | 9 882.00 |
DH Report à nouveau | 419 490.00 | 250 727.00 | | 419 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937.00 | 177 645.00 | | 18 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 708.00 | 1 086 772.00 | | 1 105 708.00 |
DP Provisions pour risques | 963.00 | 13 961.00 | | 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 963.00 | 13 961.00 | | 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 220.00 | 167 184.00 | | 208 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 869.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 321.00 | 846 488.00 | | 801 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 399.00 | 132 699.00 | | 191 399.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 16 684.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 178.00 | 1 187 266.00 | | 1 205 178.00 |
ED (V) | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 873.00 | 2 288 019.00 | | 2 311 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 562.00 | 1 091 034.00 | | 1 127 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 462.00 | | 195 432.00 | 892 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 300.00 | | 995 594.00 | 92 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 300.00 | | 893 614.00 | 92 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 824.00 | | 179 091.00 | 806 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 638.00 | | 16 341.00 | 85 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 304.00 | 33 195.00 | | 92 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 879.00 | 17 966.00 | | 53 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 425.00 | 15 229.00 | | 38 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 321.00 | 801 321.00 | | 801 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UX Autres créances clients | 547 777.00 | 547 777.00 | | 547 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 038.00 | 126 422.00 | 77 616.00 | 204 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 275.00 | 673 275.00 | | 673 275.00 |
VW T.V.A. | 131 322.00 | 131 322.00 | | 131 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 178.00 | 1 127 562.00 | 77 616.00 | 1 205 178.00 |