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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 806 824.00 | 53 879.00 | 752 945.00 | 806 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 638.00 | 38 425.00 | 47 213.00 | 85 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 892 462.00 | 92 304.00 | 800 158.00 | 892 462.00 |
060 Stock marchandises | 688 885.00 | 20 627.00 | 668 258.00 | 688 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 512 937.00 | | 512 937.00 | 512 937.00 |
072 Créances – Autres | 96 957.00 | | 96 957.00 | 96 957.00 |
084 Disponibilités | 170 205.00 | | 170 205.00 | 170 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 508 488.00 | 20 627.00 | 1 487 861.00 | 1 508 488.00 |
110 Total général Actif | 2 400 950.00 | 112 931.00 | 2 288 019.00 | 2 400 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 657 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 086 772.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 846 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 252.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 187 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 288 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132 545.00 | | | 132 545.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 232 686.00 | | | 4 232 686.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 178.00 | | | 143 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 379 508.00 | | | 4 379 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 020 061.00 | | | 2 020 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -161 191.00 | | | -161 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 862.00 | | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 1 875 736.00 | | | 1 875 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 342.00 | | | 220 342.00 |
252 Charges sociales | 68 977.00 | | | 68 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
262 Autres charges | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 137 491.00 | | | 4 137 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242 017.00 | | | 242 017.00 |
280 Produits financiers | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
294 Charges financières | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 645.00 | | | 177 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 740 600.00 | | | 740 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774 957.00 | | | 774 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 846 218.00 | | | 846 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 302 891.00 | | | 302 891.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |