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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 429.00 | 18 130.00 | 299.00 | 18 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 632.00 | 40 346.00 | 32 286.00 | 72 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 185.00 | 95 380.00 | 345 805.00 | 441 185.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 095.00 | | 288 095.00 | 288 095.00 |
BZ Autres créances | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 842.00 | | 488 842.00 | 488 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 027.00 | 95 380.00 | 834 647.00 | 930 027.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 330.00 | 433 330.00 | | 433 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 24 686.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 558.00 | 159.00 | | 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 346.00 | 46 047.00 | | 48 346.00 |
DL TOTAL (I) | 509 234.00 | 504 221.00 | | 509 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 896.00 | 51 389.00 | | 25 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 728.00 | 156 652.00 | | 159 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 21 284.00 | | 11 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 801.00 | 131 352.00 | | 122 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 412.00 | 361 823.00 | | 325 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 647.00 | 866 044.00 | | 834 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 023.00 | 13 656.00 | 22 299.00 | 104 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 767.00 | 138.00 | | 36 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 257.00 | 13 518.00 | 22 299.00 | 67 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 623.00 | 172 236.00 | 13 387.00 | 185 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 203.00 | 336 203.00 | | 336 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 333.00 | 336 203.00 | 2 130.00 | 338 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 412.00 | 312 025.00 | 13 387.00 | 325 412.00 |