| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 732.00 | 23 974.00 | 10 758.00 | 34 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 473.00 | 58 734.00 | 65 739.00 | 124 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 330.00 | 114 613.00 | 389 717.00 | 504 330.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 676.00 | | 263 676.00 | 263 676.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 301.00 | | 521 301.00 | 521 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 630.00 | 114 613.00 | 911 018.00 | 1 025 630.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 330.00 | 433 330.00 | | 433 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 40 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048.00 | 1 035.00 | | 1 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 520.00 | 22 013.00 | | 105 520.00 |
DL TOTAL (I) | 581 898.00 | 496 378.00 | | 581 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 137.00 | 33 664.00 | | 83 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 337.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 413.00 | 10 553.00 | | 44 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 988.00 | 128 224.00 | | 156 988.00 |
EA Autres dettes | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 120.00 | 385 777.00 | | 329 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 018.00 | 882 156.00 | | 911 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 503.00 | 34 472.00 | 45 362.00 | 125 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 905.00 | | 5 000.00 | 36 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 599.00 | 34 472.00 | 40 362.00 | 88 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 988.00 | 156 988.00 | | 156 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 137.00 | 66 953.00 | 16 184.00 | 83 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 732.00 | 306 732.00 | | 306 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 862.00 | 306 732.00 | 2 130.00 | 308 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 120.00 | 312 935.00 | 16 184.00 | 329 120.00 |