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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 474.00 | 20 614.00 | 6 859.00 | 27 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 611.00 | 34 260.00 | 48 351.00 | 82 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 210.00 | 91 779.00 | 368 430.00 | 460 210.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 083.00 | | 257 083.00 | 257 083.00 |
BZ Autres créances | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 129 828.00 | | 129 828.00 | 129 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 346.00 | | 530 346.00 | 530 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 555.00 | 91 779.00 | 898 776.00 | 990 555.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 330.00 | 433 330.00 | | 433 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 27 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 571.00 | 558.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 953.00 | 48 346.00 | | 48 953.00 |
DL TOTAL (I) | 514 854.00 | 509 234.00 | | 514 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 006.00 | 25 896.00 | | 46 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 856.00 | 159 728.00 | | 205 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 11 124.00 | | 8 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 458.00 | 122 801.00 | | 122 458.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 922.00 | 325 412.00 | | 383 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 776.00 | 834 647.00 | | 898 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 185.00 | | 54 244.00 | 441 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 219.00 | 460 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 219.00 | 110 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 905.00 | | | 344 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 060.00 | | 54 244.00 | 91 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 380.00 | 26 119.00 | 29 720.00 | 95 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 476.00 | 26 119.00 | 29 720.00 | 58 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 856.00 | 205 856.00 | | 205 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 006.00 | 24 500.00 | 21 506.00 | 46 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 518.00 | 317 518.00 | | 317 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 648.00 | 317 518.00 | 2 130.00 | 319 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 922.00 | 362 416.00 | 21 506.00 | 383 922.00 |