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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 140.00 | 27 058.00 | 37 081.00 | 64 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 968.00 | 77 524.00 | 56 444.00 | 133 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 080.00 | 136 487.00 | 411 593.00 | 548 080.00 |
BP En cours de production de services | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 186.00 | | 238 186.00 | 238 186.00 |
BZ Autres créances | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 159 461.00 | | 159 461.00 | 159 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 372.00 | | 535 372.00 | 535 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 452.00 | 136 487.00 | 946 964.00 | 1 083 452.00 |
CU Autres participations | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 330.00 | 433 330.00 | | 433 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 333.00 | 42 000.00 | | 43 333.00 |
DG Autres réserves | 235.00 | 1 048.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 403.00 | 105 520.00 | | 168 403.00 |
DL TOTAL (I) | 645 301.00 | 581 898.00 | | 645 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 290.00 | 83 137.00 | | 69 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 44 413.00 | | 30 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 555.00 | 156 988.00 | | 160 555.00 |
EA Autres dettes | 41 362.00 | 44 582.00 | | 41 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 663.00 | 329 120.00 | | 301 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 964.00 | 911 018.00 | | 946 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 613.00 | 31 759.00 | 9 884.00 | 114 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 708.00 | 31 759.00 | 9 884.00 | 82 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 290.00 | 25 307.00 | 43 984.00 | 69 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 731.00 | 275 731.00 | | 275 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 161.00 | 275 731.00 | 6 430.00 | 282 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 663.00 | 257 679.00 | 43 984.00 | 301 663.00 |