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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 015.00 | 14 490.00 | 18 524.00 | 33 015.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 637.00 | | 219 637.00 | 219 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 507.00 | 926 429.00 | 2 371 078.00 | 3 297 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CF Disponibilités | 325 058.00 | | 325 058.00 | 325 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 664.00 | | 424 664.00 | 424 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 171.00 | 926 429.00 | 2 795 742.00 | 3 722 171.00 |
CU Autres participations | 3 031 500.00 | 900 000.00 | 2 131 500.00 | 3 031 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 580.00 | | | 527 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
DG Autres réserves | 1 094 156.00 | | | 1 094 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 057.00 | | | 787 057.00 |
DK Provisions réglementées | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 546.00 | | | 2 595 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 742.00 | | | 2 795 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 061.00 | | | 530 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 061.00 | | | 530 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 061.00 | | | 530 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 610.00 | | | 1 137 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 552.00 | | | 350 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 057.00 | | | 787 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 983.00 | | | 3 246 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 297 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 724.00 | | | 3 219 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 916.00 | 12 514.00 | | 13 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 12 514.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 694.00 | | 4 061.00 | 91 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 744.00 | 7 146.00 | 20 599.00 | 27 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 243.00 | 99 605.00 | 219 638.00 | 319 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 561.00 | 91 963.00 | 20 599.00 | 112 561.00 |