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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 652.00 | 12 345.00 | 307.00 | 12 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 486.00 | 12 345.00 | 250 141.00 | 262 486.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 671.00 | | 1 098 671.00 | 1 098 671.00 |
CF Disponibilités | 922 503.00 | | 922 503.00 | 922 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 641.00 | | 2 022 641.00 | 2 022 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 126.00 | 12 345.00 | 2 272 781.00 | 2 285 126.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 820.00 | 527 580.00 | | 325 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
DG Autres réserves | 931 990.00 | 1 749 273.00 | | 931 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 379.00 | -20 331.00 | | -194 379.00 |
DK Provisions réglementées | | 82 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 168 184.00 | 2 443 275.00 | | 1 168 184.00 |
DQ Provisions pour charges | | 86 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722.00 | 13 388.00 | | 6 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 551.00 | 524.00 | | 852 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 25 635.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 625.00 | 84 833.00 | | 242 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 597.00 | 124 380.00 | | 1 104 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 781.00 | 2 653 800.00 | | 2 272 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 876.00 | 118 268.00 | | 1 097 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852 551.00 | | | 852 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 862 560.00 | | | 1 862 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181 145.00 | 28 178.00 | | 1 181 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043 705.00 | 28 178.00 | | 3 043 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982 000.00 | | | 2 982 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982 000.00 | 113 000.00 | | 2 982 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 705.00 | -84 822.00 | | 61 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 012.00 | 30 424.00 | | 60 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 877.00 | 391 460.00 | | 3 153 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 256.00 | 411 791.00 | | 3 348 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 379.00 | -20 331.00 | | -194 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 478.00 | | 200 334.00 | 3 340 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 278 326.00 | 249 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278 326.00 | 262 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 826.00 | | 200 334.00 | 3 327 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038.00 | 307.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | 307.00 | | 12 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 360.00 | 342 360.00 | | 342 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 625.00 | 242 625.00 | | 242 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 190.00 | 510 190.00 | | 510 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600.00 | 1 467.00 | 134.00 | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 597.00 | 1 097 875.00 | | 1 104 597.00 |