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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 652.00 | 12 038.00 | 613.00 | 12 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 325.00 | | 296 325.00 | 296 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 477.00 | 1 025 038.00 | 2 315 439.00 | 3 340 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CF Disponibilités | 301 142.00 | | 301 142.00 | 301 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 360.00 | | 338 360.00 | 338 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 838.00 | 1 025 038.00 | 2 653 799.00 | 3 678 838.00 |
CU Autres participations | 3 031 500.00 | 1 013 000.00 | 2 018 500.00 | 3 031 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 580.00 | 527 580.00 | | 527 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
DG Autres réserves | 1 749 272.00 | 1 828 456.00 | | 1 749 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 331.00 | 70 817.00 | | -20 331.00 |
DK Provisions réglementées | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 274.00 | 2 613 606.00 | | 2 443 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 145.00 | 114 323.00 | | 86 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 145.00 | 114 323.00 | | 86 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 388.00 | 20 599.00 | | 13 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 18 977.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 8 483.00 | | 25 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 833.00 | 80 001.00 | | 84 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 380.00 | 128 060.00 | | 124 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 799.00 | 2 855 989.00 | | 2 653 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 267.00 | 114 672.00 | | 118 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 178.00 | 100 000.00 | | 28 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 745.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 000.00 | 26 690.00 | | 113 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 000.00 | 34 435.00 | | 113 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 822.00 | 65 565.00 | | -84 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | 3 045.00 | | 30 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 459.00 | 502 224.00 | | 391 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 790.00 | 431 408.00 | | 411 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 331.00 | 70 817.00 | | -20 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 515.00 | | 29 962.00 | 3 310 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 340 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | | 713.00 | 11 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298 576.00 | | 29 250.00 | 3 298 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 939.00 | 99.00 | | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | 99.00 | | 11 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 326.00 | | 296 326.00 | 296 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 388.00 | 7 275.00 | 6 113.00 | 13 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 544.00 | 37 218.00 | 296 326.00 | 333 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 380.00 | 118 267.00 | 6 113.00 | 124 380.00 |