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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 076.00 | | 267 076.00 | 267 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 515.00 | 911 939.00 | 2 398 576.00 | 3 310 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CF Disponibilités | 314 532.00 | | 314 532.00 | 314 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 413.00 | | 457 413.00 | 457 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 929.00 | 911 939.00 | 2 855 989.00 | 3 767 929.00 |
CU Autres participations | 3 031 500.00 | 900 000.00 | 2 131 500.00 | 3 031 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 580.00 | 527 580.00 | | 527 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 995.00 | 51 995.00 | | 51 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
DG Autres réserves | 1 828 456.00 | 1 094 157.00 | | 1 828 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 817.00 | 787 057.00 | | 70 817.00 |
DK Provisions réglementées | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 606.00 | 2 595 547.00 | | 2 613 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 323.00 | 87 633.00 | | 114 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 323.00 | 87 633.00 | | 114 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 599.00 | 27 744.00 | | 20 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 977.00 | 24 593.00 | | 18 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 10 176.00 | | 8 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 001.00 | 48 504.00 | | 80 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 060.00 | 112 562.00 | | 128 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 989.00 | 2 795 742.00 | | 2 855 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 672.00 | 91 964.00 | | 114 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 858.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 530 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 530 061.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 565.00 | 530 061.00 | | 65 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 21 196.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 224.00 | 1 137 610.00 | | 502 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 408.00 | 350 553.00 | | 431 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 817.00 | 787 057.00 | | 70 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 508.00 | | | 3 297 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 298 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 310 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251 138.00 | | | 3 251 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 430.00 | 17 858.00 | 32 349.00 | 26 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | 17 858.00 | 32 349.00 | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 633.00 | 26 690.00 | | 87 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 633.00 | 26 690.00 | | 169 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 076.00 | | | 267 076.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 599.00 | 7 210.00 | 13 388.00 | 20 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VP Divers | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 957.00 | 142 881.00 | 267 076.00 | 409 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 060.00 | 114 672.00 | 13 388.00 | 128 060.00 |