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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 235.00 | 230.00 | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465.00 | 3 235.00 | 230.00 | 3 465.00 |
BT Marchandises | 7 464 745.00 | | 7 464 745.00 | 7 464 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
BZ Autres créances | 1 455 382.00 | | 1 455 382.00 | 1 455 382.00 |
CF Disponibilités | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 965 898.00 | | 8 965 898.00 | 8 965 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 363.00 | 3 235.00 | 8 966 128.00 | 8 969 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | | 977 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 267.00 | -1 088 799.00 | | -1 356 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 291.00 | -267 468.00 | | -278 291.00 |
DL TOTAL (I) | -657 058.00 | -378 767.00 | | -657 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 113.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575 800.00 | 9 328 368.00 | | 9 575 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 11 847.00 | | 28 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066.00 | 10 578.00 | | 11 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 077.00 | 4 667.00 | | 8 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 186.00 | 9 355 572.00 | | 9 623 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 966 128.00 | 8 976 805.00 | | 8 966 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 623 186.00 | 9 355 572.00 | | 9 623 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 511.00 | 11 002.00 | | 10 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 244.00 | 46 338.00 | | 32 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 535.00 | 313 806.00 | | 310 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 291.00 | -267 468.00 | | -278 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 302.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 156.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 156.00 | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 452 200.00 | | | 1 452 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 575 800.00 | 9 575 800.00 | | 9 575 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 302.00 | 1 495 302.00 | | 1 495 302.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 186.00 | 9 623 186.00 | | 9 623 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 464.00 | 17 800.00 | | 18 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | 1 752.00 | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 78 822.00 | 79 318.00 | | 78 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 445.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 170.00 | 18 245.00 | | 19 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 707.00 | 81 550.00 | | 82 707.00 |