| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
BT Marchandises | 8 919 117.00 | | 8 919 117.00 | 8 919 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 211.00 | | 8 969 211.00 | 8 969 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 676.00 | 3 465.00 | 8 969 211.00 | 8 972 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | | 977 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 552.00 | -1 634 558.00 | | -2 000 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 918.00 | -365 994.00 | | -251 918.00 |
DL TOTAL (I) | -1 274 970.00 | -1 023 052.00 | | -1 274 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 115.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 216 776.00 | 9 967 647.00 | | 10 216 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 15 350.00 | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 270.00 | 22 879.00 | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 244 180.00 | 10 005 991.00 | | 10 244 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 969 211.00 | 8 982 939.00 | | 8 969 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 244 180.00 | 10 005 991.00 | | 10 244 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 132.00 | 12 575.00 | | 10 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 132.00 | 24 067.00 | | 10 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 050.00 | 390 061.00 | | 262 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 918.00 | -365 994.00 | | -251 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 74.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 74.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 10 216 776.00 | 10 216 776.00 | | 10 216 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 244 180.00 | 10 244 180.00 | | 10 244 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 348.00 | 18 545.00 | | 19 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 391.00 | 2 443.00 | | 10 391.00 |
ST Autres comptes | 62 005.00 | 68 252.00 | | 62 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | 709.00 | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 709.00 | 19 254.00 | | 19 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 090.00 | 2 095.00 | | 2 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 556.00 | 72 855.00 | | 74 556.00 |