| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 735.00 | 3 465.00 | 1 555 270.00 | 1 558 735.00 |
BT Marchandises | 8 927 279.00 | | 8 927 279.00 | 8 927 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 690.00 | | 599 690.00 | 599 690.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 557 904.00 | | 9 557 904.00 | 9 557 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 116 639.00 | 3 465.00 | 11 113 174.00 | 11 116 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | | 977 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 686 215.00 | 700 000.00 | | 686 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 906.00 | -13 785.00 | | 68 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 620.00 | 1 663 715.00 | | 1 732 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 095 364.00 | 7 400 111.00 | | 7 095 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 367.00 | 1 803 920.00 | | 2 234 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 831.00 | 16 767.00 | | 9 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 991.00 | 14 091.00 | | 40 991.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 380 553.00 | 9 294 888.00 | | 9 380 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 174.00 | 10 958 603.00 | | 11 113 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 050.00 | 2 199 637.00 | | 2 590 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 700.00 | | 276 700.00 | 276 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 700.00 | | 276 700.00 | 276 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 511.00 | 11 717.00 | | 5 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 608.00 | | | -21 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 571.00 | 336 989.00 | | 308 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 665.00 | 350 774.00 | | 239 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 906.00 | -13 785.00 | | 68 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 735.00 | | 31 620.00 | 1 558 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 620.00 | 1 555 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 620.00 | 1 558 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 270.00 | | 31 620.00 | 1 555 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 599 690.00 | 599 690.00 | | 599 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 095 251.00 | 304 748.00 | 1 218 994.00 | 7 095 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 437.00 | 2 217 437.00 | | 2 217 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 749.00 | | | 304 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 169.00 | 615 169.00 | | 615 169.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 380 553.00 | 2 590 050.00 | 1 218 994.00 | 9 380 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 516.00 | 87 701.00 | | 19 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | 35 987.00 | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 68 818.00 | 90 017.00 | | 68 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 1 800.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 390.00 | 184.00 | | 7 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 906.00 | 87 885.00 | | 26 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 336.00 | 2 444.00 | | 2 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 747.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 472.00 | 127 804.00 | | 75 472.00 |