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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 735.00 | 3 465.00 | 1 555 270.00 | 1 558 735.00 |
BT Marchandises | 8 927 279.00 | | 8 927 279.00 | 8 927 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 907.00 | | 892 907.00 | 892 907.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CF Disponibilités | 210 365.00 | | 210 365.00 | 210 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034 523.00 | | 10 034 523.00 | 10 034 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 593 258.00 | 3 465.00 | 11 589 793.00 | 11 593 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | | 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 751 675.00 | 686 215.00 | | 751 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 379.00 | 68 906.00 | | 101 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 999.00 | 1 732 620.00 | | 1 833 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 790 679.00 | 7 095 364.00 | | 6 790 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936 507.00 | 2 234 367.00 | | 2 936 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 9 831.00 | | 16 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | 40 991.00 | | 12 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 755 794.00 | 9 380 553.00 | | 9 755 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 589 793.00 | 11 113 174.00 | | 11 589 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 040.00 | 2 590 050.00 | | 3 270 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 380.00 | | 293 380.00 | 293 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 380.00 | | 293 380.00 | 293 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | 5 511.00 | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 21 608.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 21 608.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -21 608.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 099.00 | 308 571.00 | | 322 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 720.00 | 239 665.00 | | 220 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 379.00 | 68 906.00 | | 101 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 735.00 | | 31 620.00 | 1 558 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 620.00 | 1 555 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 620.00 | 1 558 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 270.00 | | 31 620.00 | 1 555 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UX Autres créances clients | 892 907.00 | 892 907.00 | | 892 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 790 679.00 | 304 925.00 | 1 218 994.00 | 6 790 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 920 304.00 | 2 920 304.00 | | 2 920 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 749.00 | | | 304 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 191.00 | 901 191.00 | | 901 191.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 755 794.00 | 3 270 040.00 | 1 218 994.00 | 9 755 794.00 |