| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | | 91.00 | -91.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 466.00 | 1 166.00 | 4 300.00 | 5 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894.00 | 2 081.00 | 1 814.00 | 3 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 046.00 | 3 338.00 | 8 708.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
CF Disponibilités | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 427.00 | | 207 427.00 | 207 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 587.00 | 3 338.00 | 216 249.00 | 219 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 111 129.00 | 65 935.00 | | 111 129.00 |
DH Report à nouveau | 7 878.00 | 33 175.00 | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 998.00 | 60 195.00 | | 81 998.00 |
DL TOTAL (I) | 202 106.00 | 160 404.00 | | 202 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524.00 | 2 908.00 | | 2 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 109.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 557.00 | | |
EA Autres dettes | 9 485.00 | 3 728.00 | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 065.00 | 12 302.00 | | 14 065.00 |
ED (V) | 79.00 | 569.00 | | 79.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 249.00 | 173 275.00 | | 216 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 065.00 | 12 302.00 | | 14 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 33 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 354.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 354.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -354.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 4 366.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 515.00 | 161 814.00 | | 173 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 517.00 | 101 619.00 | | 91 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 998.00 | 60 195.00 | | 81 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 796.00 | | 6 250.00 | 5 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | | 3 850.00 | 5 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 2 400.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566.00 | 772.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 772.00 | | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 193.00 | 17 614.00 | 2 579.00 | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |