| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 29 750.00 | 1 990.00 | 27 760.00 | 29 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 007.00 | 4 044.00 | 4 963.00 | 9 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 270.00 | 5 484.00 | 5 786.00 | 11 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 771.00 | 11 517.00 | 53 253.00 | 64 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
CF Disponibilités | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 064.00 | | 183 064.00 | 183 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 069.00 | 11 517.00 | 236 551.00 | 248 069.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 594.00 | 149 078.00 | | 152 594.00 |
DH Report à nouveau | 29 857.00 | 23 563.00 | | 29 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 468.00 | 23 416.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 207 918.00 | 216 156.00 | | 207 918.00 |
DP Provisions pour risques | 21.00 | | | 21.00 |
DR TOTAL (IV) | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 7 264.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 7 417.00 | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290.00 | 2 271.00 | | 1 290.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | 1 356.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 975.00 | 18 358.00 | | 27 975.00 |
ED (V) | 638.00 | 603.00 | | 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 551.00 | 235 117.00 | | 236 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 975.00 | 18 358.00 | | 27 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 51.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 684.00 | 7 829.00 | 124 513.00 | 116 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 684.00 | 7 829.00 | 124 513.00 | 116 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -32.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 2 338.00 | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 717.00 | 150 855.00 | | 125 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 249.00 | 127 439.00 | | 122 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 468.00 | 23 416.00 | | 3 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 190.00 | | 443.00 | 65 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 64 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 55 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 697.00 | | 443.00 | 55 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |