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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 29 750.00 | 2 733.00 | 27 017.00 | 29 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 478.00 | 4 945.00 | 4 533.00 | 9 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 856.00 | 7 366.00 | 6 490.00 | 13 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 840.00 | 15 044.00 | 47 796.00 | 62 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 57 138.00 | | 57 138.00 | 57 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
CF Disponibilités | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 115.00 | | 179 115.00 | 179 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 459.00 | 15 044.00 | 227 415.00 | 242 459.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 062.00 | 152 594.00 | | 156 062.00 |
DH Report à nouveau | 31 528.00 | 29 857.00 | | 31 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 436.00 | 3 468.00 | | -17 436.00 |
DL TOTAL (I) | 192 154.00 | 207 918.00 | | 192 154.00 |
DP Provisions pour risques | 72.00 | 21.00 | | 72.00 |
DR TOTAL (IV) | 72.00 | 21.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 668.00 | 9 176.00 | | 10 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 10 254.00 | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869.00 | 1 290.00 | | 1 869.00 |
EA Autres dettes | 13 901.00 | 7 214.00 | | 13 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 188.00 | 27 975.00 | | 35 188.00 |
ED (V) | | 638.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 415.00 | 236 551.00 | | 227 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 188.00 | 27 975.00 | | 35 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21.00 | | | 21.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21.00 | | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |