| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 29 750.00 | 1 246.00 | 28 504.00 | 29 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 3 005.00 | 5 559.00 | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 133.00 | 5 241.00 | 6 891.00 | 12 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 190.00 | 9 492.00 | 55 698.00 | 65 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BZ Autres créances | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
CF Disponibilités | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 406.00 | | 179 406.00 | 179 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 609.00 | 9 492.00 | 235 117.00 | 244 609.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 078.00 | 168 127.00 | | 149 078.00 |
DH Report à nouveau | 23 563.00 | 16 619.00 | | 23 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 416.00 | 24 951.00 | | 23 416.00 |
DL TOTAL (I) | 216 156.00 | 210 797.00 | | 216 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | 5 096.00 | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 2 754.00 | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 271.00 | 1 575.00 | | 2 271.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 12 508.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 358.00 | 21 969.00 | | 18 358.00 |
ED (V) | 603.00 | 305.00 | | 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 117.00 | 233 071.00 | | 235 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 358.00 | 21 969.00 | | 18 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 590.00 | | 149 590.00 | 149 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 590.00 | | 149 590.00 | 149 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -3.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 6 897.00 | | 2 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 855.00 | 153 966.00 | | 150 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 439.00 | 129 015.00 | | 127 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 416.00 | 24 951.00 | | 23 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VC Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 696.00 | 59 592.00 | 104.00 | 59 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |