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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 020.00 | 78 353.00 | 31 667.00 | 110 020.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 799.00 | 80 072.00 | 31 727.00 | 111 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 566.00 | | 187 566.00 | 187 566.00 |
072 Créances – Autres | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
084 Disponibilités | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 716 514.00 | | 716 514.00 | 716 514.00 |
110 Total général Actif | 828 313.00 | 80 072.00 | 748 241.00 | 828 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 629.00 | |
172 Autres dettes | | | 498 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 426.00 | 3 832.00 | | 1 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 148 639.00 | 717 448.00 | | 1 148 639.00 |
222 Production stockée | 167 800.00 | 57 560.00 | | 167 800.00 |
230 Autres produits | 4 815.00 | 14 878.00 | | 4 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 322 679.00 | 793 719.00 | | 1 322 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476 695.00 | 296 528.00 | | 476 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 800.00 | -13 900.00 | | 24 800.00 |
242 Autres charges externes. | 660 650.00 | 437 404.00 | | 660 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 917.00 | 8 390.00 | | 8 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 084.00 | 62 304.00 | | 64 084.00 |
252 Charges sociales | 47 661.00 | 29 362.00 | | 47 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 434.00 | 22 862.00 | | 22 434.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 784.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 305 573.00 | 843 734.00 | | 1 305 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 106.00 | -50 015.00 | | 17 106.00 |
280 Produits financiers | | 213.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 43 621.00 | 3 800.00 | | 43 621.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 802.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 795.00 | 2 149.00 | | 17 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 326.00 | -48 952.00 | | 42 326.00 |