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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 529.00 | 120 127.00 | 21 403.00 | 141 529.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 068.00 | 122 606.00 | 21 463.00 | 144 068.00 |
060 Stock marchandises | 251 185.00 | | 251 185.00 | 251 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
072 Créances – Autres | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
084 Disponibilités | 259 482.00 | | 259 482.00 | 259 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 718 048.00 | | 718 048.00 | 718 048.00 |
110 Total général Actif | 862 117.00 | 122 606.00 | 739 511.00 | 862 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 225.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 466 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 826.00 | 9 556.00 | | 3 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 121 046.00 | 1 411 807.00 | | 1 121 046.00 |
222 Production stockée | 176 680.00 | -93 876.00 | | 176 680.00 |
230 Autres produits | 10 777.00 | 3 818.00 | | 10 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 312 328.00 | 1 331 306.00 | | 1 312 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 477 269.00 | 395 860.00 | | 477 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 065.00 | -4 990.00 | | -5 065.00 |
242 Autres charges externes. | 530 551.00 | 618 059.00 | | 530 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | 12 870.00 | | 7 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 286.00 | 127 845.00 | | 163 286.00 |
252 Charges sociales | 106 680.00 | 122 784.00 | | 106 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 044.00 | 14 179.00 | | 15 044.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 561.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 295 582.00 | 1 290 183.00 | | 1 295 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 746.00 | 41 123.00 | | 16 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 8 060.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 632.00 | 9 655.00 | | 9 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 6 811.00 | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 959.00 | 32 694.00 | | 5 959.00 |