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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 479.00 | 2 160.00 | 319.00 | 2 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 409.00 | 97 171.00 | 31 238.00 | 128 409.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 948.00 | 99 332.00 | 31 617.00 | 130 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158 326.00 | | 158 326.00 | 158 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 778.00 | 1 700.00 | 65 078.00 | 66 778.00 |
072 Créances – Autres | 93 815.00 | | 93 815.00 | 93 815.00 |
084 Disponibilités | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 740.00 | 1 700.00 | 486 040.00 | 487 740.00 |
110 Total général Actif | 618 689.00 | 101 032.00 | 517 657.00 | 618 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 211 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 462.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 063.00 | 4 695.00 | | 10 063.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 984 526.00 | | | 984 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 984 526.00 | 1 656 769.00 | | 984 526.00 |
222 Production stockée | 154 196.00 | -237 700.00 | | 154 196.00 |
230 Autres produits | 3 231.00 | 3 562.00 | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 152 016.00 | 1 427 325.00 | | 1 152 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385 855.00 | 486 520.00 | | 385 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 470.00 | -2 100.00 | | 12 470.00 |
242 Autres charges externes. | 557 117.00 | 761 798.00 | | 557 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 430.00 | 11 150.00 | | 5 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 099.00 | 53 419.00 | | 64 099.00 |
252 Charges sociales | 55 261.00 | 67 329.00 | | 55 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 900.00 | 22 391.00 | | 17 900.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 27.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 100 217.00 | 1 400 534.00 | | 1 100 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 799.00 | 26 791.00 | | 51 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 8 900.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 406.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | 4 362.00 | | 1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 3 019.00 | | 9 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 610.00 | 27 904.00 | | 45 610.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |