| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 479.00 | 1 907.00 | 572.00 | 2 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 918.00 | 86 686.00 | 44 232.00 | 130 918.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 457.00 | 88 593.00 | 44 864.00 | 133 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
072 Créances – Autres | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
084 Disponibilités | 265 598.00 | | 265 598.00 | 265 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 092.00 | | 532 092.00 | 532 092.00 |
110 Total général Actif | 665 549.00 | 88 593.00 | 576 956.00 | 665 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 504.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 845.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 956.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 695.00 | 1 426.00 | | 4 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 656 769.00 | 1 148 639.00 | | 1 656 769.00 |
222 Production stockée | -237 700.00 | 167 800.00 | | -237 700.00 |
230 Autres produits | 3 562.00 | 4 815.00 | | 3 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 427 325.00 | 1 322 679.00 | | 1 427 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486 520.00 | 476 695.00 | | 486 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 100.00 | 24 800.00 | | -2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 761 798.00 | 660 650.00 | | 761 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 150.00 | 8 917.00 | | 11 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 419.00 | 64 084.00 | | 53 419.00 |
252 Charges sociales | 67 329.00 | 47 661.00 | | 67 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 391.00 | 22 434.00 | | 22 391.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 332.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 400 534.00 | 1 305 573.00 | | 1 400 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 791.00 | 17 106.00 | | 26 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 900.00 | 43 621.00 | | 8 900.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 606.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 362.00 | 17 795.00 | | 4 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 904.00 | 42 326.00 | | 27 904.00 |