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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 283.00 | 249.00 | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 543.00 | 20 579.00 | 21 964.00 | 42 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 154.00 | 22 862.00 | 29 292.00 | 52 154.00 |
BT Marchandises | 292 112.00 | | 292 112.00 | 292 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 802.00 | | 303 802.00 | 303 802.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CF Disponibilités | 176 654.00 | | 176 654.00 | 176 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 880.00 | | 791 880.00 | 791 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 034.00 | 22 862.00 | 821 172.00 | 844 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 151 243.00 | 144 716.00 | | 151 243.00 |
DH Report à nouveau | | -137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 894.00 | 6 664.00 | | 4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 247 471.00 | 242 577.00 | | 247 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 342.00 | 29 331.00 | | 19 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 1 007.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 606.00 | 319 075.00 | | 519 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 752.00 | 34 079.00 | | 25 752.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 701.00 | 383 491.00 | | 573 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 172.00 | 626 068.00 | | 821 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 036.00 | | 18 757.00 | 78 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 176.00 | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 640.00 | 52 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 464.00 | 45 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 811.00 | | 11 727.00 | 70 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 030.00 | 7 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 606.00 | 519 606.00 | | 519 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 303 802.00 | | | 303 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 342.00 | 10 258.00 | 9 084.00 | 19 342.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 192.00 | 330 192.00 | | 330 192.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 701.00 | 564 617.00 | 9 084.00 | 573 701.00 |