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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 649.00 | 31 394.00 | 43 256.00 | 74 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 261.00 | 33 926.00 | 50 335.00 | 84 261.00 |
BT Marchandises | 599 880.00 | | 599 880.00 | 599 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 448.00 | 14 817.00 | 436 631.00 | 451 448.00 |
BZ Autres créances | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CF Disponibilités | 321 904.00 | | 321 904.00 | 321 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 278.00 | 14 817.00 | 1 399 462.00 | 1 414 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 539.00 | 48 743.00 | 1 449 797.00 | 1 498 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 224 908.00 | 187 946.00 | | 224 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 521.00 | 36 962.00 | | 63 521.00 |
DL TOTAL (I) | 379 763.00 | 316 242.00 | | 379 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 251.00 | 13 304.00 | | 129 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 447.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 193.00 | 711 768.00 | | 751 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 825.00 | 38 863.00 | | 39 825.00 |
EA Autres dettes | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 034.00 | 765 382.00 | | 1 070 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 797.00 | 1 081 624.00 | | 1 449 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 011.00 | | | 1 054 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 299.00 | | 1 989 299.00 | 1 989 299.00 |
FG Production vendue services | 258 508.00 | 1 506.00 | 260 014.00 | 258 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 807.00 | 1 506.00 | 2 249 313.00 | 2 247 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 817.00 | |
GE Autres charges | | | 13 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 268.00 | 13 093.00 | | 15 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 982.00 | 8 666.00 | | 49 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 982.00 | 8 666.00 | | 49 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 397.00 | 4 242.00 | | 58 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 062.00 | 4 242.00 | | 59 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 080.00 | 4 425.00 | | -9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | 8 297.00 | | 19 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 373.00 | 2 703 976.00 | | 2 311 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 852.00 | 2 667 014.00 | | 2 247 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 521.00 | 36 962.00 | | 63 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 131.00 | | 82 780.00 | 56 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 650.00 | 84 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 650.00 | 77 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 052.00 | | 82 780.00 | 49 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 870.00 | 12 106.00 | 5 050.00 | 26 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 870.00 | 12 106.00 | 5 050.00 | 26 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 193.00 | 751 193.00 | | 751 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 708.00 | 149 708.00 | | 149 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 451 448.00 | 451 448.00 | | 451 448.00 |
VB T. V. A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 251.00 | 113 229.00 | 16 022.00 | 129 251.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -88 047.00 | | | -88 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 574.00 | 492 495.00 | 7 079.00 | 499 574.00 |
VW T.V.A. | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 034.00 | 1 054 011.00 | 16 022.00 | 1 070 034.00 |