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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 059.00 | 43 218.00 | 32 841.00 | 76 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 671.00 | 45 750.00 | 39 920.00 | 85 671.00 |
BT Marchandises | 542 154.00 | | 542 154.00 | 542 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 977.00 | 14 817.00 | 219 161.00 | 233 977.00 |
BZ Autres créances | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CF Disponibilités | 299 295.00 | | 299 295.00 | 299 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 576.00 | 14 817.00 | 1 117 760.00 | 1 132 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 247.00 | 60 567.00 | 1 157 680.00 | 1 218 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 288 429.00 | 224 908.00 | | 288 429.00 |
DH Report à nouveau | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 057.00 | 110 177.00 | | 59 057.00 |
DL TOTAL (I) | 485 477.00 | 426 419.00 | | 485 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 021.00 | 129 251.00 | | 166 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 57.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 881.00 | 751 193.00 | | 427 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 408.00 | 57 969.00 | | 77 408.00 |
EA Autres dettes | | 71 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 203.00 | 1 010 418.00 | | 672 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 680.00 | 1 436 837.00 | | 1 157 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 914.00 | 994 395.00 | | 663 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 734.00 | | 1 323 734.00 | 1 323 734.00 |
FG Production vendue services | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 921.00 | | 1 344 921.00 | 1 344 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 212.00 | 49 982.00 | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | 49 982.00 | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 665.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 807.00 | 58 398.00 | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 122.00 | 59 062.00 | | 2 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | -9 080.00 | | 1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 131.00 | 37 275.00 | | 17 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 926.00 | 2 376 173.00 | | 1 355 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 869.00 | 2 265 996.00 | | 1 296 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 057.00 | 110 177.00 | | 59 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 261.00 | | 1 410.00 | 84 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 182.00 | | 1 410.00 | 77 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 926.00 | 11 824.00 | 45 750.00 | 33 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 926.00 | 11 824.00 | 45 750.00 | 33 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 881.00 | 427 881.00 | | 427 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 233 977.00 | 233 977.00 | | 233 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 791.00 | 44 502.00 | 8 289.00 | 52 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
VP Divers | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 207.00 | 291 128.00 | 7 079.00 | 298 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 203.00 | 663 914.00 | 8 289.00 | 672 203.00 |