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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 196.00 | 25 377.00 | 18 819.00 | 44 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 807.00 | 27 909.00 | 25 898.00 | 53 807.00 |
BT Marchandises | 350 155.00 | | 350 155.00 | 350 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 842.00 | | 467 842.00 | 467 842.00 |
BZ Autres créances | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CF Disponibilités | 164 965.00 | | 164 965.00 | 164 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 695.00 | | 1 017 695.00 | 1 017 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 502.00 | 27 909.00 | 1 043 593.00 | 1 071 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 156 137.00 | 151 243.00 | | 156 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 809.00 | 4 894.00 | | 31 809.00 |
DL TOTAL (I) | 279 280.00 | 247 471.00 | | 279 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 071.00 | 19 342.00 | | 21 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 572.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 977.00 | 519 606.00 | | 707 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 257.00 | 25 752.00 | | 35 257.00 |
EA Autres dettes | | 8 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 312.00 | 573 701.00 | | 764 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 593.00 | 821 172.00 | | 1 043 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 528.00 | 564 617.00 | | 758 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 154.00 | | 2 986.00 | 52 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 075.00 | | 2 986.00 | 45 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 862.00 | 6 380.00 | 1 333.00 | 22 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 862.00 | 6 380.00 | 1 333.00 | 22 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 977.00 | 707 977.00 | | 707 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 467 842.00 | | | 467 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 071.00 | 15 287.00 | 5 784.00 | 21 071.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 654.00 | 509 654.00 | | 509 654.00 |
VW T.V.A. | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 313.00 | 758 529.00 | 5 784.00 | 764 313.00 |