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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 822 600.00 | | 822 600.00 | 822 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 074.00 | 30 661.00 | 1 412.00 | 32 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 309.00 | 33 291.00 | 826 017.00 | 859 309.00 |
BT Marchandises | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BZ Autres créances | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 436.00 | | 90 436.00 | 90 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 745.00 | 33 291.00 | 916 453.00 | 949 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 152.00 | 169 338.00 | | 221 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 491.00 | 51 813.00 | | 35 491.00 |
DL TOTAL (I) | 300 643.00 | 265 152.00 | | 300 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 612.00 | 468 658.00 | | 420 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 132.00 | 105 538.00 | | 105 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 78 961.00 | | 64 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 688.00 | 33 610.00 | | 25 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 810.00 | 686 768.00 | | 615 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 453.00 | 951 921.00 | | 916 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 985.00 | | 779 985.00 | 779 985.00 |
FG Production vendue services | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 641.00 | | 790 641.00 | 790 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 363.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 363.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 809.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 809.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | -446.00 | | 1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 14 396.00 | | 5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 186.00 | 875 315.00 | | 803 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 695.00 | 823 501.00 | | 767 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 491.00 | 51 813.00 | | 35 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 088.00 | | 1 221.00 | 858 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 760.00 | | | 822 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 054.00 | | 490.00 | 34 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 731.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 299.00 | 992.00 | | 32 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 139.00 | 992.00 | | 32 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UX Autres créances clients | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 392.00 | 79 457.00 | 270 183.00 | 420 392.00 |
VI Groupe et associés | 104 628.00 | 104 628.00 | | 104 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
VP Divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 810.00 | 274 875.00 | 270 183.00 | 615 810.00 |