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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 822 600.00 | 65 600.00 | 757 000.00 | 822 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 3 199.00 | 952.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 417.00 | 31 930.00 | 487.00 | 32 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 295.00 | 100 890.00 | 762 404.00 | 863 295.00 |
BT Marchandises | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 964.00 | | 111 964.00 | 111 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 259.00 | 100 890.00 | 874 369.00 | 975 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 336 081.00 | 309 236.00 | | 336 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 480.00 | 26 845.00 | | 22 480.00 |
DL TOTAL (I) | 402 562.00 | 380 081.00 | | 402 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 906.00 | 285 534.00 | | 231 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 425.00 | 124 767.00 | | 146 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 511.00 | 61 035.00 | | 69 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 828.00 | 15 553.00 | | 22 828.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 943.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 807.00 | 487 834.00 | | 471 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 369.00 | 867 916.00 | | 874 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 295.00 | | | 863 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 760.00 | | | 822 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 649.00 | 641.00 | | 34 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 489.00 | 641.00 | | 34 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 788.00 | 54 163.00 | 153 625.00 | 207 788.00 |
VI Groupe et associés | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 199.00 | 30 039.00 | 160.00 | 30 199.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 807.00 | 318 183.00 | 153 625.00 | 471 807.00 |