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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 822 600.00 | 65 600.00 | 757 000.00 | 822 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 1 506.00 | 551.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 963.00 | 34 267.00 | 10 696.00 | 44 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 746.00 | 101 533.00 | 772 213.00 | 873 746.00 |
BT Marchandises | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BZ Autres créances | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
CF Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 065.00 | | 132 065.00 | 132 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 811.00 | 101 533.00 | 904 278.00 | 1 005 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 587.00 | 358 562.00 | | 388 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 503.00 | 30 025.00 | | 55 503.00 |
DL TOTAL (I) | 488 090.00 | 432 587.00 | | 488 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 232.00 | 186 767.00 | | 126 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 092.00 | 141 216.00 | | 162 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 806.00 | 86 196.00 | | 102 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 670.00 | 22 227.00 | | 24 670.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 24.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 187.00 | 436 432.00 | | 416 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 278.00 | 869 019.00 | | 904 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 295.00 | | 12 921.00 | 863 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 873 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 47 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 760.00 | | | 822 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | | 12 921.00 | 36 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 847.00 | 2 556.00 | 2 470.00 | 35 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 687.00 | 2 556.00 | 2 470.00 | 35 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 192.00 | 55 075.00 | 71 117.00 | 126 192.00 |
VI Groupe et associés | 161 890.00 | 161 890.00 | | 161 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 346.00 | 24 186.00 | 160.00 | 24 346.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 187.00 | 345 070.00 | 71 117.00 | 416 187.00 |