| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 822 600.00 | 39 600.00 | 783 000.00 | 822 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 2 526.00 | 1 625.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 972.00 | 31 198.00 | 774.00 | 31 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 140.00 | 73 485.00 | 788 655.00 | 862 140.00 |
BT Marchandises | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 291.00 | 73 485.00 | 888 806.00 | 962 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 743.00 | 256 643.00 | | 258 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 493.00 | 2 099.00 | | 50 493.00 |
DL TOTAL (I) | 353 236.00 | 302 743.00 | | 353 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 122.00 | 357 182.00 | | 319 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 264.00 | 117 716.00 | | 117 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 058.00 | 86 581.00 | | 78 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 095.00 | 19 333.00 | | 21 095.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 569.00 | 580 814.00 | | 535 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 806.00 | 883 557.00 | | 888 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 858.00 | | 2 283.00 | 859 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 760.00 | | | 822 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 443.00 | | 1 683.00 | 34 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 600.00 | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 360.00 | 525.00 | | 33 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | 525.00 | | 33 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 600.00 | 7 000.00 | | 32 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 600.00 | 7 000.00 | | 32 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 600.00 | 7 000.00 | | 32 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 882.00 | 51 111.00 | 213 916.00 | 306 882.00 |
VI Groupe et associés | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 570.00 | 279 798.00 | 213 916.00 | 535 570.00 |