| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 594 204.00 | | 594 204.00 | 594 204.00 |
AP Constructions | 1 745 187.00 | 294 464.00 | 1 450 722.00 | 1 745 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 616.00 | 45 809.00 | 136 807.00 | 182 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 281.00 | 340 274.00 | 2 191 007.00 | 2 531 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CF Disponibilités | 216 097.00 | | 216 097.00 | 216 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 161.00 | | 254 161.00 | 254 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 442.00 | 340 274.00 | 2 445 168.00 | 2 785 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 986.00 | 5 471.00 | | 29 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 632.00 | 24 515.00 | | 32 632.00 |
DL TOTAL (I) | 63 817.00 | 31 186.00 | | 63 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 600.00 | 2 356 093.00 | | 2 185 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 363.00 | 98 695.00 | | 99 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 653.00 | 17 960.00 | | 6 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 615.00 | 32 485.00 | | 64 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 119.00 | 22 402.00 | | 25 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 351.00 | 2 527 636.00 | | 2 381 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 168.00 | 2 558 821.00 | | 2 445 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 521.00 | 341 034.00 | | 368 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 643.00 | | 166 643.00 | 166 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 643.00 | | 166 643.00 | 166 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 389.00 | 11 808.00 | | 15 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 313.00 | 12 256.00 | | 16 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 034.00 | 173 238.00 | | 182 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 403.00 | 148 723.00 | | 149 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 632.00 | 24 515.00 | | 32 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 705.00 | | 44 576.00 | 2 486 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 705.00 | | 44 576.00 | 2 486 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 427.00 | 87 847.00 | | 252 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 427.00 | 87 847.00 | | 252 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 600.00 | 172 770.00 | 706 056.00 | 2 185 600.00 |
VI Groupe et associés | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VW T.V.A. | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 697.00 | 361 867.00 | 706 056.00 | 2 374 697.00 |