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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 594 204.00 | | 594 204.00 | 594 204.00 |
AP Constructions | 1 745 187.00 | 443 487.00 | 1 301 699.00 | 1 745 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 709.00 | 81 971.00 | 194 738.00 | 276 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 736.00 | 525 458.00 | 2 102 278.00 | 2 627 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CF Disponibilités | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 647.00 | 525 458.00 | 2 186 189.00 | 2 711 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 153.00 | 62 617.00 | | 110 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 779.00 | 47 536.00 | | 51 779.00 |
DL TOTAL (I) | 163 133.00 | 111 353.00 | | 163 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 194.00 | 2 051 195.00 | | 1 871 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 249.00 | 101 561.00 | | 102 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 560.00 | 6 460.00 | | 7 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 32 269.00 | | 13 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278.00 | 10 206.00 | | 10 278.00 |
EA Autres dettes | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 056.00 | 2 201 691.00 | | 2 023 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 189.00 | 2 313 045.00 | | 2 186 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 291.00 | 330 538.00 | | 333 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 280.00 | | 188 280.00 | 188 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 280.00 | | 188 280.00 | 188 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 136.00 | 18 486.00 | | 20 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 004.00 | 199 184.00 | | 213 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 225.00 | 151 648.00 | | 161 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 779.00 | 47 536.00 | | 51 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 659.00 | | 31 077.00 | 2 596 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 596 659.00 | | 31 077.00 | 2 596 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 160.00 | 94 298.00 | | 431 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 160.00 | 94 298.00 | | 431 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
UX Autres créances clients | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871 194.00 | 181 429.00 | 732 311.00 | 1 871 194.00 |
VI Groupe et associés | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 496.00 | 325 731.00 | 732 311.00 | 2 015 496.00 |