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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 594 204.00 | | 594 204.00 | 594 204.00 |
AP Constructions | 1 745 187.00 | 592 511.00 | 1 152 676.00 | 1 745 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 424.00 | 124 778.00 | 172 646.00 | 297 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 636 814.00 | 717 289.00 | 1 919 526.00 | 2 636 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BZ Autres créances | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CF Disponibilités | 128 680.00 | | 128 680.00 | 128 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 659.00 | 717 289.00 | 2 085 371.00 | 2 802 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 216 500.00 | 161 933.00 | | 216 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 835.00 | 54 567.00 | | 31 835.00 |
DL TOTAL (I) | 249 535.00 | 217 700.00 | | 249 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 025.00 | 1 793 974.00 | | 1 702 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 350.00 | 102 945.00 | | 104 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 060.00 | 7 560.00 | | 4 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 12 773.00 | | 13 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 288.00 | 10 931.00 | | 10 288.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 15 231.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 836.00 | 1 943 414.00 | | 1 835 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 371.00 | 2 161 114.00 | | 2 085 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 570.00 | 344 198.00 | | 330 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 350.00 | | | 104 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 625.00 | | 169 625.00 | 169 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 21 221.00 | | 12 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 351.00 | 219 430.00 | | 190 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 516.00 | 164 863.00 | | 158 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 835.00 | 54 567.00 | | 31 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 814.00 | | 1 600.00 | 2 636 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 2 636 814.00 | 1 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | 2 636 814.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 814.00 | | 1 600.00 | 2 636 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 155.00 | 96 134.00 | | 621 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 155.00 | 96 134.00 | | 621 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702 025.00 | 196 759.00 | 776 615.00 | 1 702 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 974.00 | 194 758.00 | 776 402.00 | 1 793 974.00 |
VI Groupe et associés | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 950.00 | | | 91 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
VW T.V.A. | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 776.00 | 326 510.00 | 776 615.00 | 1 831 776.00 |