| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 594 204.00 | | 594 204.00 | 594 204.00 |
AP Constructions | 1 745 187.00 | 368 976.00 | 1 376 211.00 | 1 745 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 632.00 | 62 184.00 | 183 448.00 | 245 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 659.00 | 431 160.00 | 2 165 499.00 | 2 596 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
BZ Autres créances | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CF Disponibilités | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 204.00 | 431 160.00 | 2 313 045.00 | 2 744 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 617.00 | 29 986.00 | | 62 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 536.00 | 32 632.00 | | 47 536.00 |
DL TOTAL (I) | 111 353.00 | 63 817.00 | | 111 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 195.00 | 2 185 600.00 | | 2 051 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 561.00 | 99 363.00 | | 101 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 460.00 | 6 653.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 269.00 | 64 615.00 | | 32 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 206.00 | 25 119.00 | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 691.00 | 2 381 351.00 | | 2 201 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 045.00 | 2 445 168.00 | | 2 313 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 484.00 | | 178 484.00 | 178 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 484.00 | | 178 484.00 | 178 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 486.00 | 16 313.00 | | 18 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 184.00 | 182 034.00 | | 199 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 648.00 | 149 403.00 | | 151 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 536.00 | 32 632.00 | | 47 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 281.00 | | 74 652.00 | 2 531 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 274.00 | | 2 596 659.00 | 9 274.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | | 2 596 659.00 | 9 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 281.00 | | 74 652.00 | 2 531 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 274.00 | 90 886.00 | | 340 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 274.00 | 90 886.00 | | 340 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 051 195.00 | 180 042.00 | 732 405.00 | 2 051 195.00 |
VI Groupe et associés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 405.00 | | | 174 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 231.00 | 324 078.00 | 732 405.00 | 2 195 231.00 |