| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 62.00 | 1 258.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 13 657.00 | 6 718.00 | 6 939.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 951.00 | 38 518.00 | 4 432.00 | 42 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 177.00 | 74 893.00 | 12 284.00 | 87 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 125.00 | 120 192.00 | 50 932.00 | 171 125.00 |
BT Marchandises | 1 129 108.00 | 8 280.00 | 1 120 827.00 | 1 129 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 075.00 | 3 838.00 | 249 237.00 | 253 075.00 |
BZ Autres créances | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CF Disponibilités | 109 767.00 | | 109 767.00 | 109 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 460.00 | 12 118.00 | 1 593 342.00 | 1 605 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 586.00 | 132 311.00 | 1 644 274.00 | 1 776 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 153.00 | 148 866.00 | | 179 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 642.00 | 30 287.00 | | 46 642.00 |
DL TOTAL (I) | 280 796.00 | 234 153.00 | | 280 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 590.00 | 29 937.00 | | 26 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 590.00 | 29 937.00 | | 26 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 957.00 | 457 876.00 | | 808 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 043.00 | 2 035.00 | | 15 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 220.00 | 563 965.00 | | 422 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 774.00 | 137 326.00 | | 86 774.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 2 521.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 888.00 | 1 165 854.00 | | 1 336 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 274.00 | 1 429 945.00 | | 1 644 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 888.00 | 1 165 854.00 | | 1 336 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 210.00 | | 8 915.00 | 162 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 320.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 205.00 | | 7 583.00 | 136 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 006.00 | | 13.00 | 16 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 177.00 | 10 016.00 | | 110 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 177.00 | 9 954.00 | | 110 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 937.00 | 26 590.00 | 29 937.00 | 29 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 220.00 | 8 280.00 | 10 220.00 | 10 220.00 |
6T Sur comptes clients | 3 648.00 | 3 838.00 | 3 648.00 | 3 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 868.00 | 12 118.00 | 13 867.00 | 13 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 805.00 | 38 708.00 | 43 804.00 | 43 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 708.00 | 43 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 221.00 | 422 221.00 | | 422 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
UX Autres créances clients | 248 470.00 | | | 248 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VC Groupe et associés | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 808 321.00 | 808 321.00 | | 808 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VP Divers | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 118.00 | 357 874.00 | 13 244.00 | 371 118.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 845.00 | 1 321 845.00 | | 1 321 845.00 |