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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 2 449.00 | 3 031.00 | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 3 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 400.00 | 142.00 | 3 258.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 59 653.00 | 20 524.00 | 39 129.00 | 59 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 467.00 | 63 873.00 | 55 593.00 | 119 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 555.00 | 115 750.00 | 41 804.00 | 157 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 897.00 | 205 740.00 | 179 156.00 | 384 897.00 |
BT Marchandises | 1 191 727.00 | 29 277.00 | 1 162 449.00 | 1 191 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 138.00 | | 269 138.00 | 269 138.00 |
BZ Autres créances | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
CF Disponibilités | 209 841.00 | | 209 841.00 | 209 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 511.00 | 29 277.00 | 1 714 233.00 | 1 743 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 408.00 | 235 017.00 | 1 893 390.00 | 2 128 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 596.00 | 5 000.00 | | 13 596.00 |
DH Report à nouveau | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 926.00 | 8 596.00 | | 55 926.00 |
DL TOTAL (I) | 511 655.00 | 455 729.00 | | 511 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 853.00 | 32 107.00 | | 35 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 853.00 | 32 107.00 | | 35 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 1 021.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 271.00 | 734 572.00 | | 592 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | 14 130.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 038.00 | 536 718.00 | | 607 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 881.00 | 118 500.00 | | 134 881.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 3 310.00 | | 4 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 881.00 | 1 408 255.00 | | 1 345 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 390.00 | 1 896 091.00 | | 1 893 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 271.00 | | | 592 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 197.00 | | 113 190.00 | 272 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 384 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 340 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 920.00 | | 1 560.00 | 13 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 564.00 | | 110 002.00 | 230 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 713.00 | | 1 628.00 | 27 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 073.00 | 40 157.00 | 490.00 | 166 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 2 287.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 911.00 | 37 870.00 | 490.00 | 162 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 107.00 | 35 854.00 | 32 107.00 | 32 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 580.00 | 29 278.00 | 19 580.00 | 19 580.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 030.00 | 29 278.00 | 20 030.00 | 20 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 137.00 | 65 132.00 | 52 137.00 | 52 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 132.00 | 52 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 038.00 | 607 038.00 | | 607 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
UX Autres créances clients | 269 138.00 | 269 138.00 | | 269 138.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 592 272.00 | 592 272.00 | | 592 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 957.00 | 333 390.00 | 26 567.00 | 359 957.00 |
VW T.V.A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 772.00 | 1 342 772.00 | | 1 342 772.00 |